اگر از بیشتر معاملهگران حرفهای بپرسید چه چیزی مسیرشان را از ضرردهی به سوددهی تغییر داده، احتمالاً همه یک پاسخ مشترک دارند: «ژورنال معاملاتی».
نه یک دفترچه معمولی، بلکه یک آینه تمامنما از تصمیمها، احساسات و عملکردشان در بازار.
ژورنال نویسی شاید در نگاه اول وقتگیر به نظر برسد، اما در عمل، همان چیزی است که به شما نشان میدهد چرا بعضی از معاملاتتان موفقاند و بعضی دیگر نه.
در واقع، ژورنال ترید ابزاری است برای دیدن خود واقعیتان پشت هر کلیک، هر ورود و هر خروج.
ژورنال معاملاتی چیست؟
ژورنال معاملاتی یک دفترچه یا فایل ثبت تمام جزئیات از فعالیتهای معاملاتی شماست. ژورنال نویسی در ترید برای حرفهایها یک ضرورت است. هر معاملهگر حرفهای حتماً باید ژورنالی از معاملاتش داشته باشد تا بتواند احساساتش را مدیریت کند و عملکرد استراتژیها و ستاپهای معاملاتی خود را مرتباً بررسی کند.
چراکه معامله احساسی یکی از بزرگترین و شاید اصلیترین اشتباهاتی است که معاملهگران فارکس و ارزهای دیجیتال مرتکب میشوند. ثبت معاملات، نحوه تأثیرپذیری آنها از استراتژی شما و همچنین احساسات شخصیتان در زمان انجام معامله، وضوح بیشتری به کارتان میدهد و در نهایت باعث میشود روش معاملاتی شما بهبود یابد.
هدف ما از داشتن ژورنال معاملاتی این است که عملکرد استراتژی خود و تواناییمان در اجرای درست آن را زیر نظر بگیریم. داشتن یک استراتژی معاملاتی حسابشده کلید موفقیت در ترید است، اما اگر نتوانیم به آن پایبند بمانیم، نتیجهای نخواهد داشت. ژورنال معاملاتی دقیقاً برای همین طراحی شده تا ما را در مسیر پایبندی به استراتژیمان یاری کند.
ژورنالهای معاملاتی میتوانند شکلهای متفاوتی داشته باشند و در هر بازاری مانند بازار سهام، فارکس یا کریپتوکارنسی کاربرد داشته باشند.
حال، ما چه از یک دفترچه ساده دستنویس استفاده کنیم، چه یک فایل اکسل منظم، یا چه حتی ابزارهای حرفهایتری مثل Claytap، در هر صورت باید اطلاعات مهمی را ثبت کنیم و بعد با مرور آنها فعالیتهای معاملاتی خود را تحلیل کنیم.
زمان و تعهد زیادی میطلبد، اما اگر درست از آن استفاده کنیم، میتواند باارزشترین دارایی ما در مسیر معاملهگری باشد.
چرا باید ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟
ژورنال نویسی ترید قواعد و ساختار خاصی دارد. استفاده درست از ژورنال ترید باعث میشود تحلیلهای بنیادی (Fundamental Analysis) مثل آمدن خبر PMI یا تغییر در سیاستهای بانک مرکزی آمریکا را بهدرستی لحاظ کنیم، تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) مانند شکلگیری الگوهای کلاسیک یا الگوهای جدید RTM را مطابق برنامه انجام دهیم و ریسک خود را در حین انجام معامله بهدرستی مدیریت کنیم. این اهداف را میتوان در چهار دسته خلاصه کرد:
- ثبت سابقه تاریخی تریدها
هیچ معاملهگری نمیتواند همه معاملات موفق و ناموفق گذشتهاش را بهخاطر بسپارد. مثلاً چرا در روز 24 اکتبر ساعت 12:00 در سشن لندن روی جفت ارز AUDUSD معامله Buy گرفته است. اصلاً امکان ندارد. پس نیاز به سابقه تاریخی یا Historical Record و ثبت جزئیات معاملات خود داریم.
ثبت معاملات گذشته و اطلاعات مرتبط با آنها به ما اجازه میدهد بدانیم در چه روزهایی چه تریدهایی گرفتیم و عملکرد گذشتهمان را تحلیل کنیم تا بفهمیم کدام جفت ارزها با استراتژی ما سازگارتر بودهاند و آیا تحلیل ما توانسته بازار و خروجی موردنظر ما را درست پیشبینی کند یا نه.
- ابزاری برای برنامهریزی
در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، میتوان از طیف وسیعی از اندیکاتورها مثل RSI، MACD و… و استراتژیهای پرایس اکشن، عرضه و تقاضا و… استفاده کرد که همین موضوع باعث میشود مدیریت و پیگیری برنامهها سخت شود.
ژورنال معاملاتی به ما کمک میکند پیش از ورود و در حین هر معامله، برنامهمان را شفاف روی کاغذ بیاوریم و به استراتژیهای از پیش تعیینشده خود پایبند بمانیم. البته در ادامه به شما میگوییم این کار با ابزار قدرتمندتی مثل Claytap چگونه بهراحتی انجام خواهد شد.
- همسویی با استراتژی ما
بررسی استراتژی معاملاتی و میزان موفقیت آن در طول زمان، این امکان را به ما میدهد که روشهای خود را متناسب با شرایط متغیر بازار اصلاح کنیم. مثلاً شاید برای 3 ماه استراتژی Quasi Modo را بهدرستی اجرا نکرده ایم و نیاز به اصلاحات جدی دارد.
یک ژورنال کامل فقط جزئیات معامله را ثبت نمیکند، بلکه شرایط به وجود آمده برای استراتژی را هم شامل میشود و به ما این امکان را میدهد که استراتژیهایمان را برای محیطهای مختلف آینده تنظیم یا بهطورکلی عوض کنیم.
- اصلاح عادتها
سوگیریها و عادتهای درونی ما قدرتمندترین اما نامحسوسترین عامل اثرگذار بر معاملات ما هستند. اگر عجول هستیم، اگر در تریدهایمان تأییدیه نمیگیریم یا بعد از یک ضرر بلافاصله به دنبال انتقام از بازار هستیم، این از عادات بد ماست.
معامله بر اساس احساسات یکی از موانع بزرگ در بازار است. ژورنال نویسی ترید در فارکس و کریپتو کمک میکند اولاً با ثبت احساسات و شرایط و قصد لحظهای خود برای ورود به معامله و دوماً با نگاه به آن، این عادتها و سوگیریهای درونی را شناسایی و اصلاح کنیم.
اما ببینیم…
چه مواردی را باید در ژورنال معاملاتی بیاوریم؟
در زیر و بر اساس تجربه به شما خواهیم گفت چه مواردی را در ژورنال معاملاتی ترید خود ثبت کنید تا همه موارد ضروری به دقیقترین شکل ثبت شوند و شما بتوانید بیشترین نتیجه را از معاملات خود کسب کنید.
| آیتم | توضیحات |
| جفت ارز | نام جفت ارز یا داراییای که معامله کردید اولین موردی است که باید در ژورنال خود بیاورید. آیا EURUSD بوده یا مثلاً BTCUSDT. |
| جهت معامله | آیا معامله خرید (Long) بوده یا فروش (Short)؟ |
| حجم معامله | آیا 1 Lot وارد شدید یا 0.01 Lot؟ |
| ریسک معامله | چقدر از حساب کلی (Balance) خود را ریسک کردهاید و استاپ لاس خود را با ریسک چند درصد گذاشتهاید؟ 1% کم ریسک یا 5% پرریسک؟ |
| سشن معاملاتی | آیا در سشن لندن معامله کردهاید یا نیویورک یا توکیو؟ |
| بازه زمانی معامله | چه ساعتی وارد معامله شدید و چه زمانی آن را بستید؟ |
| استراتژی مورد استفاده | باید از قبل انواع استراتژیهایی که با آنها ترید میکنید را لیست کرده باشید. آیا در این معامله از استراتژی بریک اوت از تریدینگ رنج استفاده کردهاید یا مثلاً خرید در کف کانال صعودی؟ تایم فریم شما M15 بوده یا H4. |
| میزان ریسک به ریوارد استراتژی | ریسک به ریواردی که این استراتژی به شما پیشنهاد داده چند است؟ 1:2 یا 1:4؟ |
| نتیجه معامله | آیا موفق بود (Win) یا نه (Lose) یا حتی در سربهسر (Risk Free) بسته شد؟ |
| میزان ریسک به ریوارد حاصل شده | در چه ریسک به ریواردی از معامله خارج شدید؟ اگر سود بوده مثلاً 1:2.5 و اگر ضرر بوده مثلاً 1:-1 |
| میزان اطمینان پیش از ورود | چقدر به این موقعیت معاملاتی اعتماد داشتید که منجر به سود میشود؟ مثلاً عددی بین 1 تا 5. |
| میزان حرکت پوزیشن در خلاف جهت | مثلاً معامله سود شما ابتدا چند پیپ در ضرر رفت؟ 20 پیپ یا 0؟ |
| اسکرینشات معامله | حتماً حتماً 1 یا چند تصویر از تایم فریمهای مختلف (بسته به استراتژی شما) در فایل اضافه کنید تا کاملاً بتوانید شرایط جفت ارز را ثبت کنید. |
| احساسات حین و بعد از معامله | آیا متوجه شدید بازار خلاف پیشبینی شما حرکت میکند و زودتر معامله را بستید؟ یا برعکس، طمع کردید و دیرتر بستید تا سودتان زیاد شود ولی برگشت و SL شما را زد؟ آیا SL خود را مرتباً تغییر دادید تا از ضرر فرار کنید یا یک TP بزرگ گذاشته بودید و اتفاقی تاچ شد و کلی سود کردید؟ |
| جمعبندی و یادداشت پایانی | چرا فکر میکنید معامله موفق یا ناموفق بود؟ استراتژیتان چقدر خوب عمل کرد و دلیل آن چه بود؟ و تمام جزئیاتی که فکر میکنید برای مراجعات بعدی نیاز به یادآوری آن دارید. |
کلی تپ، بهترین ابزار ساخت ژورنال معاملاتی
در این قسمت میخواهیم یکی از بهترین ابزارهای ژورنال نویسی معاملاتی ترید برای بازارهای فارکس و رمزارز را به شما معرفی کنیم که میتوانید به شکل رایگان و آسان ژورنال معاملاتی خود را بسازید و آن را مدیریت کنید.
کلی تپ یک ابزار کاملاً رایگان از کمپانی بونتکو است که برای مدیریت دانش، ژورنال نویسی روزانه و بهخصوص ژورنال نویسی ترید است که میتوانید از تمپلیت ژورنال معاملاتی آن استفاده کرده و تریدهای روزانه و تحلیلهای خود را در آن وارد کنید.
در زیر، نحوه ساخت ژورنال ترید را به شما آموزش میدهیم.
وارد سایت https://app.claytap.com/ شده و با حساب گوگل یا ایمیل شخصی خود وارد شوید.
وارد بخش Pages شده و روی دکمه New کلیک کنید یا یک صفحه جدید بسازید.
در صفحه جدید میتوانید Table ها و Block هایی متنوعی بسازید و هر سطر و ستونی برای ژورنال ترید خود اضافه کنید.
و تصاویر تریدهای خود را نیز به آن Page اضافه کنید.
نکته مهم: یکی از بخشهای جذاب این ابزار این است که میتوانید با استفاده از دکمه Share یا Publish، فایلهای خود را با دوستان یا همکاران خود به اشتراک گذاشته و یا به طور مشترک روی یک فایل کار کنید.
تمپلیت رایگان ژورنال نویسی در کلی تپ
از طریق لینک زیر میتوانید وارد ابزار ژورنال نویسی کلی تپ شده و پس از ثبتنام از تمپلیتهای رایگان استفاده کنید.
جمعبندی
در انتها میتوان گفت ژورنال معاملاتی نه یک دفترچه ساده، بلکه ابزاری قدرتمند برای رشد و موفقیت هر معاملهگر است. داشتن یک ژورنال دقیق به شما کمک میکند تا:
- تاریخچه و جزئیات تمام معاملات خود را ثبت کنید.
- استراتژیهایتان را مرور کرده و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنید.
- احساسات و عادتهای معاملاتی خود را بهتر بشناسید و کنترل کنید.
- در نهایت، با پایبندی به برنامه معاملاتی، بازدهی خود را بهبود دهید.
هرچند میتوانید از یک دفترچه یا فایل اکسل برای ثبت معاملات استفاده کنید، اما استفاده از ابزارهای تخصصی مانند Claytap تجربهای متفاوت به شما میدهد. این ابزار رایگان و آنلاین به شما امکان میدهد:
- تمپلیت آماده ژورنال ترید داشته باشید،
- معاملات و تحلیلها را در قالب جدول و بلاکهای مختلف سازماندهی کنید،
- اسکرینشاتها و یادداشتهایتان را در همان صفحه اضافه کنید،
- از هرکجا به فایل خود دسترسی داشته باشید و آن را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید،
- و در نهایت ژورنالی منظم و حرفهای برای بازار فارکس، ارز دیجیتال یا سهام بسازید.
بنابراین، اگر به دنبال نظم، شفافیت و پیشرفت در مسیر معاملهگری خود هستید، همین امروز ژورنال معاملاتی خود را بسازید و با کمک ابزاری مثل کلی تپ آن را حرفهای مدیریت کنید.
